Авансовый отчет

Документ Авансовый отчет служит для списания сумм задолженностей с подотчетного лица, с отнесением их на выбранную статью расходов. Кроме того, взаиморасчеты с «подотчетника» могут списываться на взаиморасчеты с другим подотчетным лицом или поставщиком. Таким образом может закрываться кредиторская задолженность. Например, сотруднику компании были выданы денежные средства для закупки товаров у поставщика. Выдача была оформлена расходным кассовым ордером. Таким образом, у сотрудника появился долг на сумму выданных денежных
средств.

Рассмотрим самый частый пример использования данного документа в «АП-Сервис», в котором водитель-экспедитор приобрел деталь у поставщика, и привез ее в филиал. Находится он в подсистеме «Снабжение» в блоке «Закупки»

А также в подсистеме «Финансы» в блоке «Взаиморасчеты»

При нажатии на «создать» откроется документ. Кассир-бухгалтер заполняет реквизиты, выбирает договор и заполняет табличную часть «Расходы»

В страницу «Расходы» необходимо внести сопутствующие и дополнительные расходы подотчетного лица, такие как парковка, платная дорога и т.п.. В колонке «Документ расхода» необходимо указать «Чек», в колонке «Номер» указываем номер чека, а в колонке «Дата» указываем дату указанную на чеке

Далее заполняем остальные колонки, такие как «Содержание», «Номенклатура», «Статья Расходов» и «Сумму», как в данном примере

Затем специалист склада проверив поступившие детали, вносит их в табличную часть на страничке «Товары» с помощью кнопки «Добавить»

ВНИМАНИЕ! Для избежания ошибок при приеме товара и заполнении документа, табличную часть «Товары» заполняет Специалист склада. Через Авансовый отчет приходуем только товары, приобретенные за наличный расчет или по карте предприятия по которым есть кассовые чеки.

Убедившись, что документ заполнен корректно, его можно проводить и закрывать.